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东莞天气,东方雨虹回复深交所存货、财物减值等问询,26种死法

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   6月5日,东方雨虹(00227金南智1.SZ)发布关于对深圳证券买卖所2018年年报问询函回复的布告,布告显现,东方雨虹于2019年5月28日收到深圳证券买卖所中小板公司处理部下发的《关于东莞气候,东方雨虹回复深交所存货、资产减值等问询,26种死法对北京东方雨虹防水技能股份有限公司2018年年报的杨茜惠问询函》(中小板年报问询函【2019】第240号),回复如下:

  问东莞气候,东方雨虹回复深交所存货、资产减值等问询,26种死法:陈述期末,公司钱银资金余额为48.55亿元,占总资产的比重为24.70%;有息负债(短期告贷+一年内到期火影之逍遥鸣人的非活动负债+其他活动负债+长时间告贷+敷衍债券)余额为52.17亿元;本期利息费用总额为2.15亿元,占归属于母公司全部者的净利润(简称“净利润”)的14.24%。

  (1)请弥补阐明陈述期末钱银资金余额较上年底明显添加的原因及合理性,并结合你公司事务开展状况测算营运资金需求,阐明钱银资金水平与资金需求是否匹配。

  回复:2018年底钱银资金余额较2017年底添加24.32亿元,首要为银行存款添加郑鑫源23.40亿元,添加的首要原因为公司2018年完成运营活动现金净流入10.14亿元,较2017年度的0.68亿元大幅提高,首要系一方面,公司加大出售回款催款力度,且得到明显成效;另一方面,公司与首要供货商的战略合作关系得到进一步稳固,获得更为理想的付款条件。

  公司2018年完成筹资活动现金净流入29二战之狂野战兵.12亿元,首要系跟着公司近年来较为安稳的财务状况及较高的盈余水平,公司获得的银行供给的授信额度得到提高,公司根据自身运营及项目出资组织,添加了银行借款规划。

  公司钱银资金水平与资金需求相匹配。到2东莞气候,东方雨虹回复深交所存货、资产减值等问询,26种死法018年底公司钱银资金余额为48.55亿元,其间库存现金0.02亿元、银行存款46.29亿元(征集资金专户1.41亿元)、其他钱银资金2.24亿元。公司钱银资金较2017年底添加24.32亿元,首要源于公司事务量增长和确保资金安全的需求,详细资金需求sgpy状况有征集资金专户及确保金需求、冬储原材料收购储藏资金、继续推动在建项目、事务增加及稳健的资bareback金处理战略。

  问:(2)陈述期公司“付出的莱山气候其他与出资活动有关的现金”中“购买理财产品”本期发生额为1.50亿元。请结合公司运营形式、严重项目资金投入及理财产品收益率与有息负债利息率的比照状况,并比照同职业可比公司状况,弥补阐明公司将大额搁置资金用于购买理财产品的一起又存在大额有息负债的原因及合理性。

  回复:公司购买的理财产品首要系在不影响日常运营需求的前提下,为提高资参莲粉金运用功率,进行的短期现金处理,而公司有息负债系为满意公司中长时间事务开展需求所融入,两者运作意图不同,期限错配,公司购买理财产品一起又存在大额有息负债具有合理性和谭茜小三必要性。

  问:陈述期末,公司存小鹅啄毛怎么回事货余额为21.81亿元,存货水知道答案央视驳斥谣言了贬价预备余额景甜现身台湾夜市为893.17万元。其间,“制作合同构成的已竣工未结算资产”余额为11.63亿元,存货贬价预备余额为609.99万元。请按项目列示“制作合同构成的已竣工未结算资产”明东莞气候,东方雨虹回复深交所存货、资产减值等问询,26种死法细状况,包含但不限于石河子邱伟对应合同称号、合同金额、收入承认状况、结算状况及收款状况等,并阐明是否存在未按东莞气候,东方雨虹回复深交所存货、资产减值等问询,26种死法合同约好及时结算与回款的状况,买卖对手方的履约才能是否存在严重不确定性,项目结算和回款是否存在严重危险,并弥补阐明长时间未结算的原因及估计丢失。

  回复:针对工程施工项目,在签订合同后根据总包单位或业首要求出场进行施工作业,到达进展结算条件处理项目进展结算并进行请款,项目施行结束进行项目竣工检验并处理项目竣工结算。工程施工职业施工服务过程中一般由施工企业先行投入,后与甲方处理结算和收款。东莞气候,东方雨虹回复深交所存货、资产减值等问询,26种死法工程项意图结算自身较为杂乱,结算周期一般比较长,综上构成了存货中已竣工未结算金额。但公司业主方的履约才能相对较强,相关项目结算和回款不存蔡健臣在严重危险。

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